Казначейство
Организация казначейских функций, консолидированный учёт активов и управление финансовыми потоками
Что мы делаем
Организация финансирования через сделки РЕПО. Структурирование операций, подбор контрагентов и документальное сопровождение.
Составление и ведение платежного календаря. Планирование всех поступлений и списаний для контроля ликвидности.
Управление банковскими счетами, проведение платежей и документальное сопровождение операций. Клиент ограждён от рутины взаимодействия с банками.
Организация консолидированного учёта активов клиента. Клиент в режиме онлайн видит где и в каком объёме находятся его активы.
Планирование денежных потоков: краткосрочного и долгосрочного. Прогнозирование поступлений и оптимизация остатков.
Мониторинг портфелей клиента на предмет соответствия текущего портфеля и его инвестиционной декларации.
Наш подход
Прозрачность
Полная видимость всех финансовых потоков и позиций в реальном времени через персональный дашборд
Контроль
Мониторинг соответствия портфеля инвестиционной декларации и автоматические уведомления при отклонениях
Оптимизация
Эффективное управление свободной ликвидностью и планирование денежных потоков для максимальной отдачи
Сопровождение
Документальное и операционное сопровождение банковских операций, платежей и отчётности
Финансирование
Организация сделок РЕПО с подбором контрагентов
Онлайн-учёт
Консолидированный учёт активов в реальном времени
Контроль
Мониторинг соответствия портфеля инвестиционной декларации
Интеграция
Сопровождение операций с множеством банков
Как мы работаем
Аудит
Анализ текущей инфраструктуры: счета, банки, брокеры, системы учёта. Выявление неэффективностей.
Архитектура
Проектирование оптимальной структуры казначейства. Подбор инструментов и процессов.
Внедрение
Настройка систем учёта, интеграция с банками и брокерами. Запуск отчётности.
Сопровождение
Ежедневный мониторинг потоков и позиций. Регулярная отчётность и адаптация.